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可もなく不可もなく!?季節変動留意。【高配当株 TAKARA&COMPANY(7921)】2023年5月期1Q決算

高配当株 TAKARA&COMPANY 2023051Q 7921 TAKARA&COMPANY
もりっこ。
もりっこ。

おはようございます☆
もりっこ。(@moricco_net)です。

高配当株 TAKARA&COMPANY。
2023年5月期第1四半期決算の確認です。

かえでさん。
かえでさん。

2022年10月3日時点の株価1,981円、
配当利回り3.53%。
5月決算。

もりっこ。
もりっこ。

個人的には事業内容もよく理解できるし好きな部類の銘柄です。

尚これら銘柄への投資を推奨するものではありません。投資の判断は自己責任でお願いします。
また記載内容や数値は記事投稿時点でのものです。
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高配当株 TAKARA&COMPANY 2023年5月期第1四半期決算

損益状況。


(出典:決算短信補足資料

・売上高:83.1億円 (前年同期比 +7.7%
・営業利益:18.0億円 (同 ▲0%
・経常利益:18.6億円 (同 +1.4%
・親会社株主に属する四半期純利益:12.6億円 (同 +11.4%

営業利益率:21.6%

荒波さん
荒波さん

インパクトなし。

もりっこ。
もりっこ。

若干粗利率(売上総利益率)が低下しているので、
増収ですが営業利益は前年並み。
経常利益が増加しているのは前期は損失だった為替が
当期は為替差益だった為。

売上原価が増加している理由は明記されていなかったように見受けられますが、恐らく設備投資の増加による減価償却費の増加かなぁと勝手に想像してます。

かえでさん。
かえでさん。

決算短信にはCF計算書なかったので
四半期報告書が出れば確認してみます。

セグメント。



(出典:決算短信補足資料

ディスクロージャー関連事業は利益率低下。
通訳・翻訳事業は黒字化。

かえでさん。
かえでさん。

通訳・翻訳事業は利益率がまだまだ低いので、
もう少し上げて欲しいね。

通期業績予想

業績予想。


(出典:決算短信補足資料

・売上高:270.0億円 (前年同期比 +6.6%
・営業利益:36.0億円 (同 +1.1%
・親会社株主に属する当期純利益:23.0億円 (同 +2.2%
かえでさん。
かえでさん。

あまり大きな成長はなく安定的と言えば安定的。
営業利益率は13.3%予想(前期は14.1%なので悪化)。

もりっこ。
もりっこ。

営業利益率低下は嬉しくないなー。

ちなみに、1Qの進捗率は売上高が約30.8%、営業利益は約50%(この辺りは後ほど)。

配当予想。

年間1株70円(前年より12円増配)。
(2022年5月期決算発表時から変更なし)

高配当株 TAKARA&COMPANY 気になるトコロ。

季節変動。


(出典:決算短信補足資料

日本の上場企業に3月決算が圧倒的に多い為、どうしても決算発表から株主総会が開催される第1四半期及び第4四半期の業績の占める割合が高くなります。

かえでさん。
かえでさん。

当1Qの売上高も通期予想の30.8%を計上済。

もりっこ。
もりっこ。

逆に2Q、3Qは業績悪いというか悪く見えるので、
慌てないように…。

私自身携わっていた事業領域なんで今まであまりビジネスモデルについて記載してなかったかもしれませんが、おさらいしておくとこんな感じ。


(出典:決算短信補足資料

かえでさん。
かえでさん。

この辺りもおさらいしておくと、1Q、4Qの売上が多い理由も
より理解しやすいと思います。

荒波さん
荒波さん

上場企業はもっと決算期分散してや~

事業細目別の概況(補足)。

①金融商品取引法(ディスクロージャー関連事業):売上前期比3百万円(0.1%)減
②会社法(同上):売上前期比193百万円(11.4%)増
③IR(同上):売上前期比37百万円(2.2%)増
④その他(同上):売上前期比25百万円(6.4%)減
⑤通訳・翻訳事業:売上前期比393百万円(26.2%)増
①金融商品取引法
売上の30%を占める主力分野です。

(出典:決算短信補足資料
上記の通り、WizLabo自体は好調なようですが、一方でコンサルティング売上が減少しているようです。
もりっこ。
もりっこ。

そういえば四半期報告書が廃止されたら収益は減少するかもしれません。
会社としては数字以外の開示内容の充実や有価証券報告書の翻訳需要で
カバーする方向のようです。

②会社法分野
株主総会招集通知の翻訳増加、定款変更によるページ数増加等。
③IR

統合報告書の作成増加。

かえでさん。
かえでさん。

この辺りは以前記載しましたが
「コーポレートガバナンスコード」の影響が大きいですね。

一方で、情報や位置づけが重複しがちな株主通信や事業報告書の作成は減少。

④その他

株主優待関連の売上減少。

もりっこ。
もりっこ。

今後も株主優待は全体としては減る方向かなー。

⑤通訳・翻訳事業

売上は増加。

荒波さん
荒波さん

ここは利益率何とかせい!

まとめ

業績安定的。
・若干の営業利益率低下は気になる。
・2Q3Qは業績凹むので留意(季節変動で毎年のコトなので慌てない)
かえでさん。
かえでさん。

高配当株といっても配当利回りが4%以上になることはありません。
投資する場合は上手く3%台中盤あたりで拾いたい銘柄ですね。

 

TAKARA&COMPANYでした。

それでは、よい1日を!
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コメント

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