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9月権利が貢献。年間配当目標到達!【2023年12月運用状況】高配当株投資と配当金受領額。

高配当株PFと受取配当202312 高配当株投資の運用状況
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もりっこ。
もりっこ。

おはようございます☆
もりっこ。です。

12月の株式相場も終了、つまり2023年の日本の株式相場が終了しました。
12月の高配当株投資の状況はどうなりましたでしょうか。

かえでさん。
かえでさん。

2023年最後の運用状況の確認。

2023年12月分の高配当株運用資産状況と受取配当金額をUPします。

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高配当株の運用資産状況

運用状況。

☆時価評価額:105,980千円
☆うち含み益:36,315千円

<留意点>
・2023年12月末時点。
・ほとんど日本株の個別銘柄。
・お試し&勉強を兼ねて、少々のインフラファンドが含まれています。
証券会社口座の預り金・MRFの類(投資用キャッシュポジション額)は上記に含みません。
・預金やiDeCoの類も上記に含みません。純粋に高配当株式PFのみです。
かえでさん。
かえでさん。

PFの評価額は11月末とほぼ同額ですが微減。
まぁでもうまくいってるとは思います。

尚、相場が下がれば資産額3割ぐらいすぐ減ってもおかしくない世界です。
しかも
高配当株投資の上では資産額(と評価額)にあまり意味はありません。

もりっこ。
もりっこ。

次項の配当入金額の方が大事です。

具体的な状況などは以下の通り。

上記数値は、預金や証券会社預り金を除いた”高配当株のみ”の金額。
②11月と比較すると資産額微減。

証券口座内預り金等は資産額に含めていません。
当初は口座の合計で集計した方が楽と思ったんですが、楽天証券口座がマネーブリッジで楽天銀行に資金が勝手に移動され正確な把握が難しい(というかメンドい)です。

よって、純粋に持株金額のみの集計としています。

荒波さん
荒波さん

預金からの資金移動の手間は無いので

取引自体は楽やけど、
後々の数値管理がめんどい。

また年末付近はいろいろ忙しくあまり相場を見る機会も少なかった感があります。

かえでさん。
かえでさん。

先月もそうでしたが引き続き

そういう時期があっても良いかと。

(以前から記載している話)
2019年くらいまでは高配当株投資ではなく長期割安株投資をかなり少ない資金額で行っていました。現在の高配当株投資をはっきり意識・開始したのは2020年位からで、その際預金から資金を証券口座に移しています。コロナショック前後で、かなりの株数を株価が下がった時に仕込めました。評価益の大部分はその恩恵です。

特記事項。

①お試し&勉強兼ねているインフラファンドを一部売却⇒BTIをお試し購入。

先月末時点では全て国内銘柄でしたが、お試しで保有しているインフラファンドを少し減らし、こちらもお試しでBTIを購入してみました。

もりっこ。
もりっこ。

特に米国株式を増やしたいわけではないですが、

配当利回りもよくひとまず興味本位ですかね。

かえでさん。
かえでさん。

決算書見た感じではよい収益・利益状況でした。

以前もお試しでVYMとHDVを保有していたことがありますがそれ以来の国外銘柄になります。

一方で、インフラファンドの株価の低迷を少し気にしています。
お試しで保有している2銘柄も以下の通りの株価動向です。

(出典:ヤフーファイナンス


(出典:ヤフーファイナンス

荒波さん
荒波さん

特にカナディアン・ソーラー・インフラ投資法人は

12月が権利月であるに関わらず株価が低迷…。

ここ数年で銘柄数も5銘柄に減っており、また元々電力固定価格制度の後の経営環境に対する先行不透明感などもあり、長期的に保有して良いのかという不安も耳にするインフラファンド。

もりっこ。
もりっこ。

このまま現保有のインフラファンドを今後も保有していくかどうか

再検討必要かもしれませんね。

②新NISAは旧NISAと同様立花証券に落ち着く。

メイン口座は立花証券のストックハウスなんですが、外国株式やETF等で買えない銘柄がたくさんあるので、新NISAはサブ口座の楽天証券で対応しようかどうかと検討していました。

この点、外国株式は保有できませんがそもそも国内銘柄中心での運用方針ですので、結局そのまま立花証券に落ち着きました。

荒波さん
荒波さん

一度立花証券に廃止申請した後、再度立花証券にNISA開設手続という、

後で考えれば無駄な事を…。

かえでさん。
かえでさん。

操作性も良いし手数料も高くないです。

簡易版四季報も便利で国内株式メインなら特に不満はないですしね。

今月の受取配当金

実際の配当額推移。

さてこちらが大事!

☆2023年12月受取配当金:1,091,190円。
☆2023年累計配当額:3,619,800円

<留意点>
・2023年12月分の受領日ベースで集計。
・税引前。
荒波さん
荒波さん

ヤッター!

年間配当目標の300万円到達だ!

もりっこ。
もりっこ。

11月までの状況から300万円超えそうな気はしていましたが、

実際に超えるととても嬉しいです!

管理エクセル上の配当見込年額。

私はよくSNSで見かける配当アプリは使用していません。

かえでさん。
かえでさん。

理由は、PCで管理していることと、
複数口座で同一銘柄保有が少々ある為です。

荒波さん
荒波さん

本当は使用して、みんなと同じように
綺麗な画面をⅩに投稿したい…。

ツイッターの方の管理表を参考にしてエクセル管理していますが、そのエクセル上の年間配当見込額は約400 万円ちょっと。

右の5.81%は、取得額ベースでの配当利回り。
・資金投入額に対する配当利回りは別途管理。
ただこの配当見込額は今年の実際配当入金額とは大きく乖離しますのであくまで参考数値。
理由は下記。

目標配当額や実際の配当入金額の集計は暦年(1月~12月)ベース。
・上記エクセル上の配当見込額は、銘柄の今期(暦年ではなくそれぞれの事業年度)の年間配当予想。
また既に配当基準日を経過してからの投資についても、エクセル上は年間配当額で表示。
・配当未定の銘柄がある場合は昨年実績で仮置。

かえでさん。
かえでさん。

例えば10月に取得したステップ(9月決算)だと、
こんな感じです。

・エクセル上は単純に2024年9月期の年間配当額が加算されている。
・でもステップ株を取得したのは決算後の2023年10月。

従って2023年中に受取れる配当金は0円。

もりっこ。
もりっこ。

このまま保有して減配なければ、

2025年にはこの金額貰えそうかなー。

引き続き高配当株をコツコツ増やしていきたいと思います。

それでは、よい1日を!
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コメント

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