おはようございます☆
もりっこ。です。
高配当株 JT。
2023年5月2日に第1四半期の決算発表がありました。
まだ1Qなんですが、人気の高配当株なんで発表内容確認してみました。
2023年5月2日現在の株価は2,934円、
配当利回りは6.41%。
高配当株 JT 2023年12月期1Q
経営成績。
(出典:決算説明会資料)
営業利益:2,064.0億円 (同 +15.7%)
親会社株主に帰属する四半期純利益:1,446.8億円 (同 +16.6%)
営業利益率:31.0%!
増収増益で営業利益率も高いです。
たばこ事業の好調さ(主に値上げ)と為替の影響が大きいようです。
一応セグメント別。
(出典:決算説明会資料)
どの事業も好調とはいえ、
たばこ事業以外はまだまだ小粒…。
たばこに関して日本市場は縮小していってますが
全く気にする必要ないです。
主力は海外なので。
財政状態及びCF状況。
財政状態、CF状況で大きな特筆事項はなさそうです。
強いて言うと投資CFが前年同期よりも約190億円支出(△CF)が増えてます。
投資取得の支出が約117億円、有形固定資産取得が約59億円。
尚、2023年4月20日に社債を600億円発行しています(後発事象注記より)。
資金使途が有利子負債の返済ということなので、
一旦有利子負債が600億円増加しますが、そのうち別の有利子負債が
600億円程度減少するのではないかと思います。
①増収増益。
②営業利益率高い。
③たばこ事業好調(値上げと為替)。
④医薬品、加工食品も検討している。
来期業績予想
業績予想。
(出典:2023年12月第1四半期決算短信)
営業利益:6,120億円 (同 △6.4%)
親会社株主に帰属する当期純利益:4,400億円 (同 △0.6%)
配当予想。
年間188円(2022年12月期と同額)。
こちらも予想据置。
JT 気になるトコロ
ロシア。
ずっと気になるロシア事業。
(出典:2023年12月第1四半期決算短信)
ここしばらく書き振りは同じね。
最近の株価の上昇を見てもロシア事業に関する懸念は
薄れてきた空気を感じます。
が、戦争・各種制裁は続いていますし、忘れたころに…、
というリスクはまだなくなったわけではないと思います。
買増したいけどなー、悩むぜ…。
投資する場合は、最悪の場合業績の2~3割程度が飛ぶかもしれないリスク含みで、ということになりそうです。
まとめ
・値上げと為替が大きな要因。
・2023年12月期予想業績、配当は据置で2Q以降に修正か。
・ずっと気になるロシア。
事業の数値だけ見ると買い増したくなる状況ですね。
もう暫く円安も続きそうですし。
ただ頭の片隅にはいつもロシア…。
JT 2023年12月期1Q決算でした。
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